Dorval Global Conservative
Une offre de gestion patrimoniale de SRI 2 labellisée ISR visant les épargnants les plus averses au risque
Points clefs
- Une sélection de thématiques porteuses pour participer à la croissance mondiale avec un risque mesuré
- Une gestion active et agile, encadrée par une politique d’investissement socialement responsable rigoureuse, à travers des paniers de valeurs très diversifiés
- Une politique active de couverture et de gestion des risques pour un profil de risque patrimonial
- Le fonds est doté du label « ISR »
- Ce fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE
- Le fonds est exposé au risque de perte en capital
Evolution de la performance
Scénarios de performance
Période d'investissement recommandée : ans Exemple d'investissement : Scénarios Select... | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après ans | |
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Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | ||
Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | ||
Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | ||
Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | ||
Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
L'essentiel
- UNIVERS D'INVESTISSEMENTActions des marchés internationaux et produits de taux d'intérêt sur toutes les zones géographiques avec 30% d’actions au maximum, et investi de 0 à 100% sur les marchés de taux, dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et +8.
- INDICATEUR DE REFERENCE80% de l’Estr capitalisé et 20% de l’indice MSCI World Equal Weighted Local Index, dividendes nets réinvestis, (depuis le 30/09/2023)
- DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE3 ans
Performances
Performances nettes de gestion
En savoir plus
Le fonds Dorval Global Conservative (ex-Dorval Global Convictions Patrimoine) constitue une réponse à l’environnement de taux bas actuel en s’exposant aux marchés de taux et d’actions internationaux, en combinant l’analyse macroéconomique et une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés. Il cherche à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence.
Une sélection de thématiques porteuses pour participer à la croissance mondiale
Dorval Global Conservative peut piloter son exposition jusqu’à 30% aux marchés d'actions et/ou son investissement sur les marchés de taux d'intérêt sur toutes les zones géographiques, visant ainsi à participer au dynamisme de toutes les zones potentielles de croissance. L’équipe de gestion identifie les thématiques jugées porteuses correspondant à chaque phase du cycle et procède à des rotations de ces thématiques en fonction des tendances de marché.
Une gestion active et agile, encadrée par une politique d’investissement socialement responsable rigoureuse
La construction et la gestion du portefeuille combinent approches financière et extra-financière et reposent sur :
- Une identification des thématiques d’investissement considérées comme porteuses, i.e. s’inscrivant favorablement tant dans les grandes tendances que dans le contexte économique et financier.
- Une définition du niveau de risque pour le portefeuille.
- Une construction de paniers d’actions équipondérées et de paniers d’obligations au sein des thématiques d’investissement en combinant en outre analyses financière et extra-financière.
Le solde du portefeuille peut être investi en instruments monétaires. En cas de risque important sur les marchés de capitaux, le poids du monétaire pourra représenter jusqu’à 100% de l’actif.
Les informations concernant la méthodologie et les données relatives à l’analyse extra-financière sont disponibles dans la politique ISR et le code de transparence de Dorval Asset Management que vous trouverez ici.
Une politique active de couverture et de gestion des risques pour un profil de risque patrimonial
Afin de protéger au mieux le portefeuille, la trajectoire de performance est pilotée par une politique active de couverture et de gestion des risques, au travers notamment de 3 leviers :
- Le taux d’exposition aux actifs risqués, révisé régulièrement par le Comité d’Allocation d’Actifs en fonction du scénario central ;
- Le degré de diversification par classe d’actifs, zones géographiques et thématiques ; le risque spécifique est limité avec un maximum de 1% de l’actif du fonds pour chaque action ;
- L’utilisation de couvertures asymétriques dans un large univers, en fonction des scénarios alternatifs et avec une vigilance quant à leur coût (actifs refuges, futures et options sur indices).
*Indicateur de risque et de rendement : 1 correspond à un risque faible mais non nul, 7 correspond au risque le plus élevé. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, inversement à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
Une derniere question ?
Avertissements
Les informations présentées ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital investi n’est pas garanti. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Les caractéristiques, les risques et les frais relatifs à cet investissement sont détaillés dans le prospectus du fonds disponible gratuitement auprès de la société de gestion.
Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Chaque OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l'investissement dans un OPCVM sont décrits dans le Prospectus de cet OPCVM, qui est téléchargeable à partir de ce site. Dorval Asset Management invite les personnes concernées à en prendre connaissance.
Dorval Asset management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.
Le DIC (Document d’Information Clé ) doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014, la souscription des parts/actions du fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.