Lettre aux porteurs du FCP Dorval Global Convictions

Pour répondre à l’évolution de la réglementation européenne et à la labellisation ISR du Fonds intervenue en début d’année 2021, la société de gestion a décidé des mesures suivantes...

Quels changements vont intervenir sur votre Fonds ?

Pour répondre à l’évolution de la réglementation européenne et à la labellisation ISR du Fonds intervenue en début d’année 2021, la société de gestion a décidé des mesures suivantes :

  1. changer l’indicateur de référence, conformément à la réglementation européenne (en raison de la disparition de l’EONIA prévue le 1er janvier 2022) ;
  2. appliquer les nouvelles orientations de l’European Securities and Markets Authority (ESMA)[1] concernant les commissions de surperformance qui entrent en application pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et notamment le fait que la société de gestion s’assure qu’au cours d’une durée de gestion de cinq (5) ans maximum, toute sous-performance du Fonds par rapport à l’indice de référence soit compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles ;
  3. apporter des précisions au regard de la prise en compte des critères extra-financiers faisant suite à la labellisation ISR du Fonds.

Vous trouverez des précisions sur ces différentes évolutions en annexe.

Ces modifications n’ont pas d’impact sur la stratégie d’investissement et sur le profil rendement / risque du Fonds.

 

Quand ces opérations interviendront-elles ?

Ces changements, qui ne sont pas soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers, s’effectueront le 30 septembre 2021, de manière automatique et sans intervention de votre part.

Si ces modifications ne vous convenaient pas, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts pendant un délai d’un mois à compter de la réception de la présente lettre. La possibilité de sortie sans frais reste toujours offerte après ce changement, le Fonds n’appliquant pas de commission de rachat.

 

Quel est l’impact de ces modifications sur le profil rendement/risque de votre investissement ?

  • Modification du profil rendement / risque : non
  • Augmentation du profil de risque : non
  • Augmentation potentielle des frais : oui

Le montant de la commission de surperformance pourrait certes augmenter en raison du changement dans la composition de l’indice de référence retenu pour le calcul de ladite commission (remplacement de l’EONIA capitalisé par l’€STR capitalisé). Cependant, sans connaissance des performances futures du nouvel indice composite par rapport à l’ancien, nous ne pouvons pas préjuger d’une augmentation ou d’une diminution de la commission de surperformance.

 

Quel est l’impact de ces modifications sur votre fiscalité ?

Ces modifications n’ont pas d’impact sur votre fiscalité. En cas d’incertitude, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseiller ou d’un professionnel en fiscalité.

 

Quelles sont les principales différences avant et après les modifications ?

 

Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur :

Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de lire attentivement le Document d’Informations Clé pour l’Investisseur (DICI) et vous invitons à prendre contact régulièrement avec votre conseiller habituel pour vous apporter toute information sur vos placements.

Parallèlement, nous vous invitons à consulter le site internet de Dorval Asset Management et la page du Fonds avec les différents reporting et rapports en ligne.

 

Le DICI et le prospectus du Fonds sont disponibles :

  • Au siège social de la société de gestion, Dorval Asset Management 1 Rue de Gramont – 75002 PARIS
  • Ils vous seront adressés sur demande écrite dans un délai de huit jours ouvrés :
  • Par e-mail adressé à : informations@dorval-am.com
  • Ou sur le site internet de la société de gestion : www.dorval-am.com

 

[1] Disponible sur le site de l’ESMA à l’adresse suivante : https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_gui...

Laissez-nous vous offrir une découverte sur-mesure en nous donnant quelques précisions.

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