Avis aux porteurs de parts des OPCVM : Swing Pricing
Avis aux porteurs de parts des OPCVM de droit français
Dorval Convictions PEA*
Dorval Convictions
Dorval Drivers Europe
Dorval Drivers SMID Continental Europe*
Dorval European Climate Initiative*
Dorval Global Allocation*
Dorval Global Conservative*
Dorval Global Vision*
Green-Got Sustainable Future*
- Ce fonds ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique.
Paris, le 1er avril 2026
La directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024, qui modifie les directives AIFM et OPCVM (UCITS), prévoit le déploiement généralisé de deux outils de gestion de la liquidité dans la plupart des OPCVM et FIA européens.
L’objectif de ce texte est d’améliorer et d’homogénéiser l’utilisation de ces outils au sein de l’Union Européenne et permettre ainsi une meilleure protection des investisseurs en cas de crise ou de tensions sur les marchés.
Dans ce cadre, et au regard de la nature des fonds listés ci-dessus, Dorval Asset Management a fait le choix de compléter le mécanisme de plafonnement des rachats (« gates ») déjà présents dans ces fonds, en intégrant un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative (« swing pricing »). Ces modifications ne feront pas l’objet d’un agrément par l’Autorité des marchés financiers, et n’impliquent aucune démarche de votre part.
Ce mécanisme de « swing pricing » a d’ores et déjà été introduit pour le FCP Dorval European Climate Initiative* le 1er avril 2026. Il sera introduit pour les autres FCP au cours des semaines à venir.
- Ce fonds ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique.
A propos du mécanisme de « swing pricing »
Le « swing pricing » est un mécanisme par lequel la valeur liquidative est ajustée à la hausse ou à la baisse, dans les cas où le total des ordres de souscription / rachat nets des investisseurs sur une valeur liquidative dépasse un seuil préétabli déterminé par la société de gestion, de manière à faire supporter aux porteurs entrants ou sortants le coût du réaménagement du portefeuille pour gérer ces entrées et sorties. Ce mécanisme est protecteur pour les porteurs qui demeurent dans le fonds.
De plus, les prospectus mis à jour en français, les documents d’information clé en français, les règlements de gestion en français ainsi que les derniers rapports périodiques en français sont disponibles gratuitement auprès du siège social et de CACEIS Bank, Belgium Branch, avenue du port 86C b320, 1000 Bruxelles, Belgique.
La valeur nette d’inventaire est publiée sur FundInfo.
Les documents d’informations clés doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.