Avis aux porteurs de parts des OPCVM : introduction de Swing Pricing

• Ce fonds ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique.

Comme cela avait été évoqué dans une première communication aux porteurs le 1er avril 2026, Dorval Asset Management a fait le choix de compléter le mécanisme de plafonnement des rachats (« gates ») déjà présents dans les fonds listés ci-dessus, en intégrant un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative (« swing pricing »). Ces modifications ne feront pas l’objet d’un agrément par l’Autorité des marchés financiers, et n’impliquent aucune démarche de votre part.

Ce mécanisme de « swing pricing » sera introduit pour l’ensemble des FCP mentionnés plus haut en date du 20 avril 2026.

A propos du mécanisme de « swing pricing »

Le « swing pricing » est un mécanisme par lequel la valeur liquidative est ajustée à la hausse ou à la baisse, dans les cas où le total des ordres de souscription / rachat nets des investisseurs sur une valeur liquidative dépasse un seuil préétabli déterminé par la société de gestion, de manière à faire supporter aux porteurs entrants ou sortants le coût du réaménagement du portefeuille pour gérer ces entrées et sorties. Ce mécanisme est protecteur pour les porteurs qui demeurent dans le fonds.

De plus, les prospectus mis à jour en français, les documents d’information clé en français, les règlements de gestion en français ainsi que les derniers rapports périodiques en français sont disponibles gratuitement auprès du siège social et de CACEIS Bank, Belgium Branch, avenue du port 86C b320, 1000 Bruxelles, Belgique.

La valeur nette d’inventaire est publiée sur FundInfo.

Les documents d’informations clés doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.