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France (FR)
Donner de la valeur à vos valeurs

Dorval Global Convictions Patrimoine

Une offre de gestion patrimoniale de SRRI 3 labellisée ISR visant les épargnants les plus averses au risque

Points clefs

  • Une sélection de thématiques porteuses pour participer à la croissance mondiale avec un risque mesuré
  • Une gestion active et agile, encadrée par une politique d’investissement socialement responsable rigoureuse, à travers des paniers de valeurs très diversifiés
  • Une politique active de couverture et de gestion des risques pour un profil de risque patrimonial
  • Le fonds est doté du label « ISR »
  • Ce fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE
  • Le fonds est exposé au risque de perte en capital
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Evolution de la performance

07/02/2023 - 07/02/2023

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les calculs de performance sont réalisés dividendes nets réinvestis pour l’OPCVM. Les calculs de performances de l’indicateur de référence sont réalisés dividendes nets réinvestis.

L'essentiel

  • UNIVERS D'INVESTISSEMENT
    Actions des marchés internationaux et produits de taux d'intérêt sur toutes les zones géographiques avec 30% d’actions au maximum, et investi de 0 à 100% sur les marchés de taux, dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et +8.
  • INDICATEUR DE REFERENCE
    80% de l’indice Bloomberg EU Govt 0-5 Year TR et 20% de l’indice MSCI World Equal Weighted Local (depuis le 30/09/2020)
  • DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE
    3 ans

Performances

Performances nettes de gestion

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En savoir plus

Le fonds constitue une réponse à l’environnement de taux bas actuel en s’exposant aux marchés de taux et d’actions internationaux, en combinant l’analyse macroéconomique et une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés. Il cherche à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence.

Une sélection de thématiques porteuses pour participer à la croissance mondiale

Dorval Global Convictions Patrimoine peut piloter son exposition jusqu’à 30% aux marchés d'actions et/ou son investissement sur les marchés de taux d'intérêt sur toutes les zones géographiques, visant ainsi à participer au dynamisme de toutes les zones potentielles de croissance. L’équipe de gestion identifie les thématiques jugées porteuses correspondant à chaque phase du cycle et procède à des rotations de ces thématiques en fonction des tendances de marché.

Une gestion active et agile, encadrée par une politique d’investissement socialement responsable rigoureuse

La construction et la gestion du portefeuille combinent approches financière et extra-financière et reposent sur :

  1. Une identification des thématiques d’investissement considérées comme porteuses, i.e. s’inscrivant favorablement tant dans les grandes tendances que dans le contexte économique et financier.
  2. Une définition du niveau de risque pour le portefeuille.
  3. Une construction de paniers d’actions équipondérées et de paniers d’obligations au sein des thématiques d’investissement en combinant en outre analyses financière et extra-financière.

Le solde du portefeuille peut être investi en instruments monétaires. En cas de risque important sur les marchés de capitaux, le poids du monétaire pourra représenter jusqu’à 100% de l’actif.

Les informations concernant la méthodologie et les données relatives à l’analyse extra-financière sont disponibles dans la politique ISR et le code de transparence de Dorval Asset Management que vous trouverez ici.

Une politique active de couverture et de gestion des risques pour un profil de risque patrimonial

Afin de protéger au mieux le portefeuille, la trajectoire de performance est pilotée par une politique active de couverture et de gestion des risques, au travers notamment de 3 leviers :

  • Le taux d’exposition aux actifs risqués, révisé régulièrement par le Comité d’Allocation d’Actifs en fonction du scénario central ;
  • Le degré de diversification par classe d’actifs, zones géographiques et thématiques ; le risque spécifique est limité avec un maximum de 1% de l’actif du fonds pour chaque action ;
  • L’utilisation de couvertures asymétriques dans un large univers, en fonction des scénarios alternatifs et avec une vigilance quant à leur coût (actifs refuges, futures et options sur indices).

*Indicateur de risque et de rendement : 1 correspond à un risque faible mais non nul, 7 correspond au risque le plus élevé. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, inversement à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.

Une derniere question ?

  • "Cette approche originale et très diversifiée, fondée sur des paniers d’actions. Le fonds, qui suit un processus de gestion « top down », cherche à exprimer une vue macroéconomique à travers des thématiques d’investissement qui servent de fil conducteur pour le choix des valeurs. Elle vise à faire fructifier l’épargne de l’investisseur à un rythme compatible avec ce que l’économie mondiale est capable de générer de manière soutenable. De plus, l’équipe accorde une importance primordiale à la maîtrise du risque, à différents niveaux : degré d’exposition aux actifs risqués, forte diversification du portefeuille, stricte limitation des risques spécifiques par société, mise en place de couvertures asymétriques et prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Dorval Global Convictions Patrimoine est un fonds multi-actifs qui tient compte des nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux (label ISR). Tout en ayant un moteur principal de performance venant des marchés actions - l’exposition nette aux actions internationales peut monter jusqu’à 30% -, il est également investi dans les marchés de taux (dans une fourchette allant de 0 et 100%, avec une sensibilité comprise entre -5 et +8), ainsi qu’aux devises (à hauteur de 20% d’exposition maximum)."
  • "Nous considérons que l’ESG est à la fois un vecteur d’opportunité et de contrôle des risques. Nous définissons notre univers d’investissement international en excluant les acteurs les moins bien notés et/ou controversés en nous appuyant sur notre outil de notation propriétaire. Puis, nous privilégions les acteurs qui par la qualité de leur gouvernance (50% de la note) sont le plus à même de répondre/s’adapter aux enjeux environnementaux et sociétaux. Enfin, nous nous engageons en votant toutes les résolutions allant dans le sens d’une amélioration de la transparence et des pratiques en matière de développement durable."

Avertissements

Les informations présentées ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital investi n’est pas garanti. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Les caractéristiques, les risques et les frais relatifs à cet investissement sont détaillés dans le prospectus du fonds disponible gratuitement auprès de la société de gestion.

Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Chaque OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l'investissement dans un OPCVM sont décrits dans le Prospectus de cet OPCVM, qui est téléchargeable à partir de ce site. Dorval Asset Management invite les personnes concernées à en prendre connaissance.

Dorval Asset management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014, la souscription des parts/actions du fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.