Prise en compte de critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion du FCP Dorval Global Convictions

L’objectif de gestion consiste actuellement à s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, et à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence constitué pour 60% de l’indice EONIA Capitalization Index 7 D (Code Bloomberg : OISEONIA Index) et pour 40% de l’indice MSCI World Equal Weighted Index (Code Bloomberg : M4WOEW Index), dividendes nets réinvestis sur une période d’investissement de 5 ans. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le Fonds.

 

1. L’OPERATION

Afin que tous vos investissements prennent non seulement en compte la performance financière potentielle mais également le niveau de responsabilité sociétale des émetteurs investis dans le portefeuille, Dorval Asset Management a pris la décision de modifier l’objectif de gestion et la stratégie d’investissement du FCP Dorval Global Convictions.

Le FCP adoptera ainsi une stratégie encadrée par la politique d’investissement socialement responsable (ISR) de la société de gestion Dorval Asset Management dans la sélection de valeurs. L’ISR correspond au fait de prendre en compte, en plus de l’analyse financière, des critères extra financiers ESG (environnement, social, gouvernance) de manière systématique et engageante dans les décisions d’investissements. Parmi ceux-là, la Gouvernance est placée au coeur de l'analyse ESG du FCP.

Les modifications de l’objectif de gestion et de la politique d’investissement n’ont pas nécessité d’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers.

Ces modifications s'effectueront de manière automatique le 11 janvier 2021, sans intervention nécessaire de votre part et sans aucun frais.

 

2. LES MODIFICATIONS ENTRAINEES PAR L’OPERATION :

Le profil de risque : ces modifications n’impactent pas le profil risque rendement du FCP.
• Modification du profil rendement / risque : NON
• Augmentation du profil rendement / risque : NON

Le niveau de frais : les frais de votre placement demeurent inchangés.
• Modification des frais : NON
• Augmentation des frais : NON

La méthode de sélection des titres du FCP est modifiée pour intégrer des critères extra financiers (ESG) à la sélection de valeurs. L’objectif de gestion et la stratégie d’investissement du FCP sont modifiés en conséquence.

Ainsi à compter du 11 janvier 2021, la construction et la gestion du portefeuille combineront approche financière et extra-financière et reposeront sur :

  1. Une définition du niveau de risque retenu pour le portefeuille,
  2. Une identification des thématiques d’investissement considérées comme porteuses,
  3. Une construction de paniers d’actions équipondérées et d’obligations au sein de ces thématiques, depuis une méthodologie propriétaire de notation.

Une analyse extra-financière assise sur les enjeux ESG considérés comme les plus significatifs pour la Société de Gestion est réalisée pour chaque valeur.

La construction des paniers d’actions repose sur un filtrage quantitatif de l’univers ; celle des paniers d’obligations est opérée en fonction d’une méthodologie interne des émissions souveraines.
Vous trouverez, en annexe, un tableau comparatif de l’ensemble des éléments modifiés.

 

3. LES ELEMENTS A NE PAS OUBLIER POUR L’INVESTISSEUR :

Nous vous rappelons les points suivants :
• La nécessité et l’importance de lire attentivement le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI),
• Si les modifications engendrées par cette opération vous conviennent, aucune action de votre part n’est requise,
• Si vous n’avez pas d’avis, nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller habituel pour vous apporter toute information complémentaire sur cette opération ainsi que sur l’évolution de vos placements.

Le DICI et le prospectus du fonds sont disponibles :
• Au siège social de la société de gestion, Dorval Asset Management 1 Rue de Gramont – 75002 PARIS

Ils vous seront adressés sur demande écrite dans un délai de huit jours ouvrés :
• Par e-mail adressé à : informations@dorval-am.com
• Ou sur le site internet de la société de gestion : www.dorval-am.com

 

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