AVISO DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DORVAL CONVICTIONS DE DERECHO FRANCÉS

Informamos a los titulares del fondo Dorval Convictions:

Participaciones

Código ISIN

Divisa de denominación

N

FR0013299187

EUR
I

FR0010565457

EUR
M*

FR0013192838

EUR
R

FR0010557967

EUR

 

* Esta participación no está registrada en España.

 

Cuya sociedad gestora es Dorval Asset Management

 

De la creación de las participación Q (C)*

 

Las características de estas nuevas participaciones son las siguientes

  • Código ISIN: FR0013392222
  • Asignación de ingresos: capitalización
  • Divisa de denominación: EUR
  • suscriptores afectados: Reservado para los fondos o empleados de la empresa gestora.
  • Cantidad mínima de suscripción: 1 milésima de unidad
  • Cantidad mínima de suscripción ulterior: 1 milésima de unidad
  • Valor liquidativo original: 100EUR
  • Gastos de funcionamiento y gestión:  0.10% máximo del patrimonio neto impuestos incluidos
  • Índice de referencia: 50% EONIA Capitalization Index 7 D + 50% Euro Stoxx 50 NR (EUR)
  • Performance fees: none
  • Comisión de suscripción: 5% max
  • Comisión de reembolso: Ninguna
  • Decimalización en milésimas de participación

 

* Esta participación no está registrada en España.

El resto de características del fondo Dorval Convictions permanecerán intactas.

Dichas modificaciones entrarán en vigor a partir del 31/12/2018.

Se ha modificado el folleto de su fondo para integrar estas modificaciones. Las demás disposiciones del folleto permanecerán intactas.

El Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y el Folleto del fondo Dorval Convictions están disponibles:

- En el domicilio social de Dorval Asset Management: 1 Rue de Gramont – 75002 PARIS – Francia

- o en su entidad comercializadora habitual.

Recibirá dicha documentación en el plazo de ocho días hábiles si lo solicita por escrito.

- Y en la siguiente dirección web: www.dorval-am.com.

- o en su entidad comercializadora habitual.

 

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