Notice to unit-holders of UCITS : Swing Pricing
Aviso a los partícipes de los OICVM
Dorval Convictions PEA*
Dorval Convictions
Dorval Drivers Europe*
Dorval Drivers SMID Continental Europe*
Dorval European Climate Initiative*
Dorval Global Allocation*
Dorval Global Conservative*
Dorval Global Vision*
Green-Got Sustainable Future*
- Este fondo no está registrado en España.
París, 1 de abril de 2026
La Directiva (UE) 2024/927 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2024, por la que se modifican la Directiva OICVM y la Directiva GFIA, prevé el despliegue generalizado de dos instrumentos de gestión de la liquidez en la mayoría de los OICVM y FIA europeos.
El objetivo de este texto es mejorar y armonizar el uso de estos instrumentos en la Unión Europea y permitir así una mayor protección de los inversores en caso de crisis o tensiones en los mercados.
En este contexto, y teniendo en cuenta la naturaleza de los fondos mencionados anteriormente, Dorval Asset Management ha decidido complementar el mecanismo de limitación de los reembolsos (gates) ya presente en dichos fondos mediante la integración de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo (swing pricing). Estos cambios no estarán sujetos a la aprobación de la Autorité des Marchés Financiers y no requieren ninguna acción por su parte.
Este mecanismo de swing pricing fue implementado en el fondo Dorval European Climate Initiative* el 1 de abril de 2026. En las próximas semanas, se implementará en los demás fondos.
- Este fondo no está registrado en España.
Sobre el mecanismo de swing pricing
El swing pricing es un mecanismo mediante el cual el valor liquidativo se ajusta al alza o a la baja cuando el total de las órdenes netas de suscripción/reembolso de los inversores sobre un valor liquidativo supera un umbral preestablecido determinado por la sociedad gestora, con el fin de que los partícipes entrantes o salientes asuman el coste de reorganizar la cartera para gestionar estas entradas y salidas. Este mecanismo protege a los partícipes que permanecen en el fondo.
Puede obtener los documentos reglamentarios de estos fondos previa solicitud a la sociedad gestora en DORVAL ASSET MANAGEMENT, 111, boulevard Pereire – 75017 Paris; llamando al teléfono 01 44 69 90 44; escribiendo al correo electrónico: informations@dorval-am.com, o consultando el sitio web www.dorval-am.com.
Con motivo de esta operación, le invitamos a ponerse en contacto con su persona de contacto habitual, que le facilitará cualquier información adicional que necesite. Del mismo modo, le recomendamos encarecidamente que consulte el folleto, el documento de datos fundamentales (DDF) y, en su caso, el anexo precontractual del SFDR del fondo en el que invierte o tiene previsto invertir.