Aviso a los partícipes de los OICVM

Tal y como se mencionó en una primera comunicación a los partícipes el 1 de abril de 2026, Dorval Asset Management ha decidido complementar el mecanismo de limitación de los reembolsos (gates) ya presente en los fondos anteriormente mencionados mediante la incorporación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo (swing pricing). Estos cambios no estarán sujetos a la aprobación de la Autorité des Marchés Financiers y no requieren ninguna acción por su parte.

Este mecanismo de swing pricing se implementará en todos los fondos mencionados anteriormente a partir del 20 de abril de 2026.

Sobre el mecanismo de swing pricing

El swing pricing es un mecanismo mediante el cual el valor liquidativo se ajusta al alza o a la baja cuando el total de las órdenes netas de suscripción/reembolso de los inversores sobre un valor liquidativo supera un umbral preestablecido determinado por la sociedad gestora, con el fin de que los partícipes entrantes o salientes asuman el coste de reorganizar la cartera para gestionar estas entradas y salidas. Este mecanismo protege a los partícipes que permanecen en el fondo.

Puede obtener los documentos reglamentarios de estos fondos previa solicitud a la sociedad gestora en DORVAL ASSET MANAGEMENT, 111, boulevard Pereire – 75017 Paris; llamando al teléfono 01 44 69 90 44; escribiendo al correo electrónico: informations@dorval-am.com, o consultando el sitio web www.dorval-am.com.

Con motivo de esta operación, le invitamos a ponerse en contacto con su persona de contacto habitual, que le facilitará cualquier información adicional que necesite. Del mismo modo, le recomendamos encarecidamente que consulte el folleto, el documento de datos fundamentales (DDF) y, en su caso, el anexo precontractual del SFDR del fondo en el que invierte o tiene previsto invertir.