Lettre aux porteurs des parts FCP DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE
Codes ISIN Part R : FR0013334380 / Part I : FR0013334398 / Part N : FR0013334372 / Part Q : FR0013392321
La société de gestion, DORVAL ASSET MANAGEMENT, a décidé en date du 18 février 2026 de modifier les modalités de présentation des frais de gestion financière et des frais de fonctionnement et autres services, en passant d'une présentation en un bloc à deux blocs distincts. Ces dispositions permettront aux investisseurs de mieux appréhender la répartition de ces deux catégories de frais jusqu'ici regroupées en un seul taux global.
Deux nouvelles catégories de parts « ND » et « SI » seront par ailleurs créées.
Les modifications apportées n’ont aucun impact sur le profil rendement-risque du fonds.
Quand ces opérations interviendront-elles ?
**Ces opérations entreront en vigueur le 1er avril 2026.
Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts à tout moment dans la mesure où l’OPCVM ne prélève pas de frais de sortie.**
Quel est l’impact de ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
• Modification du profil de rendement/risque : Non
• Augmentation du profil de risque : Non
• Augmentation potentielle des frais : Oui
• Ampleur de l’évolution du profil de rendement/risque : non significatif
Quel est l’impact de ces opérations sur votre fiscalité ?
La fiscalité applicable au fonds est inchangée. Toute sortie est soumise au régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières.
Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et le futur fonds ?
Voici le détail des modifications apportées à votre investissement :
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Nous rappelons à tous les porteurs qu’il est important de prendre connaissance du DIC PRIIPS et du prospectus de DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE pour avoir une information complète sur coûts et risques du FCP. Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande, et par tout moyen auprès de notre société. Ils sont disponibles sur le site https://www.dorval-am.com/
Nous invitons tous les porteurs à se rapprocher de leur conseiller habituel pour tout complément d’information ou tout éclaircissement.