Lettre aux porteurs des parts du FCP DORVAL GLOBAL VISION - 14 août 2026

La société de gestion, DORVAL ASSET MANAGEMENT, a décidé d'apporter plusieurs modifications notables au fonds parmi lesquelles, un changement de dénomination du fonds, indicateur de référence, un élargissement de la stratégie d'investissement avec la possibilité pour le Fonds de pouvoir investir ou être exposé aux produits de taux, un passage du fonds en article 9 au sens de la réglementation « SFDR » et enfin une augmentation des frais de gestion.

Nous réorientons le fonds, qui sera désormais dénommé DORVAL GLOBAL TRANSITION, une stratégie d'actions climat internationales.

Le nouvel indicateur de référence est indice de comparaison à postériori « Euronext Global Green Solutions Paris-Aligned Benchmark Net Return EUR (code Bloomberg EGGSPABN Index) » est un indice actions représentatif des marchés des grandes et moyennes capitalisations internationales. Cet indice vise à favoriser l'alignement des investissements aux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat en appliquant les exigences des indices climatiques (EU PAB) mis en évidence par le Technical Expert Group (TEG).
Il sera utilisé exclusivement à des fins de comparaison de performance à posteriori et ne constitue pas un indice de référence.

Le fonds renforce significativement son engagement en matière de durabilité en passant de l'Article 8 à l'Article 9 au sens du règlement SFDR.

La stratégie d'investissement du fonds a été élargie avec la possibilité pour le fonds d'investir ou d'être exposé aux produits de taux tels que les obligations, titres de créance et instruments du marché monétaire dans la limite de 20% maximum. Le cadre de gestion a également été adapté, notamment par l'élargissement du risque de change.

En outre, les modalités de frais du fonds évoluent, notamment avec une hausse des frais de gestion financière et des frais de fonctionnement et autres services.
Enfin, de nouvelles catégories de parts N (C) et N (D) sont introduites afin de mieux répondre aux différents profils d'investisseurs.

Quand ces opérations interviendront-elles ?

Ces opérations entreront en vigueur le 15/09/2026.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts à tout moment dans la mesure où l'OPCVM ne prélève pas de frais de sortie.

Quel est l'impact de ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

• Modification du profil de rendement / risque : Oui
• Augmentation du profil de risque : Oui
• Augmentation potentielle des frais : Oui
• Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque : non significatif

Quel est l'impact de ces opérations sur votre fiscalité ?

La fiscalité applicable au fonds est inchangée. Toute sortie est soumise au régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières.

Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et le futur fonds ?

Le détail des modifications apportées au FCP est accessible ci-après.

Nous rappelons à tous les porteurs qu'il est important de prendre connaissance du DIC PRIIPS et du prospectus du fonds pour avoir une information complète sur les coûts et les risques du FCP. Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande, et par tout moyen auprès de notre société. Ils sont disponibles sur le site: https://www.dorval-am.com/.

Nous invitons tous les porteurs à se rapprocher de leur conseiller habituel pour tout complément d'information ou tout éclaircissement.