FUSION - ABSORPTION du FCP DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO par le FCP DORVAL DRIVERS SMID CONTINENTAL EUROPE

Codes ISIN :

Part R FR0013247749 Part I FR0013247764 Part N FR0013299195 Part Q FR0013392347

Quels changements vont intervenir sur votre fonds ?

La société de gestion, DORVAL ASSET MANAGEMENT, a décidé en date du 20/01/2025, la fusion/ absorption du FCP « DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO », (« DMSCE ») par le FCP « DORVAL DRIVERS SMID CONTINENTAL EUROPE (« DDSCE ») » dans le cadre d’une revue de la gamme des fonds actions de la société de gestion.

Cette fusion s’inscrit dans le cadre d’une revue de la gamme des fonds gérés par la société de gestion, DORVAL ASSET MANAGEMENT. Le projet de fusion/absorption est donc destiné à rationaliser les fonds de manière à atteindre un niveau d’encours par fonds propice à maximiser l’efficacité de la gestion et de la commercialisation. Cette opération est ainsi réalisée dans l’intérêt des porteurs, leur permettant de bénéficier d’une gestion proche dans de meilleures conditions économiques.

Les modifications apportées ont un impact significatif sur le profil rendement-risque, comme indiqué ci-dessous.

Quand cette ou ces opérations interviendront-elles ?

**Cette opération entrera en vigueur le 26/06/2025 sur les valeurs liquidatives datées du 26/06/2025 et calculées le 27/06/2025.

Attention, pour le bon déroulement de ces opérations, vous ne pourrez ni souscrire de nouvelles parts ni demander le rachat de vos parts du 20/06/2025 après 13h au 26/06/2025 à 13h. Le fonds ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative sur laquelle pourront s’exécuter des souscriptions ou des rachats avant l’opération de fusion, sera celle du 26/06/2025.**

Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts à tout moment dans la mesure où l’OPCVM ne prélève pas de frais de sortie.

Quel est l’impact de cette ou ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

• Modification du profil de rendement /Risque : Oui
• Augmentation du profil de risque : Non
• Augmentation potentielle des frais : Oui
• Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque : Significatif

Quel est l’impact de cette ou ces opérations sur votre fiscalité ?

La fiscalité applicable au fonds est inchangée. Toute sortie est soumise au régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières.

Quelles sont les principales différences entre le fonds / SICAV dont vous détenez des parts ou actions actuellement et le futur fonds / SICAV ?

Voici les principales différences entre votre fonds DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO et votre futur fonds DORVAL DRIVERS SMID CONTINENTAL EUROPE

Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur

Les opérations de fusion/absorption feront l’objet d’un contrôle par le commissaire aux comptes en vertu de l’article 411-48 du règlement général de l’AMF. Le rapport émis par le commissaire aux comptes pourra être obtenu, sur simple demande auprès de Dorval Asset Management.

Nous rappelons à tous les porteurs qu’il est important de prendre connaissance du DIC PRIIPS et du prospectus de DORVAL MANAGEURS SMID CONTINENTAL EUROPE pour avoir une information complète sur coûts et risques du FCP. Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande, et par tout moyen auprès de notre société. Ils sont disponibles sur le site : https://www.dorval-am.com/.

Nous invitons tous les porteurs à se rapprocher de leur conseiller habituel pour tout complément d’information ou tout éclaircissement.