Avis d’information aux porteurs de parts du FCP Dorval Global Vision

Nous vous informons que la société de gestion DORVAL ASSET MANAGEMENT a décidé de procéder aux modifications suivantes concernant le Fonds Commun de Placement DORVAL GLOBAL VISION, dont elle assure la gestion :

• Modification de l’exercice social :

Report de la date de clôture : l'exercice comptable sera désormais clos le jour de la dernière valeur liquidative du mois de septembre, en lieu et place du mois de juin.

Afin de faciliter cette transition, un exercice exceptionnel d'une durée de trois mois sera ouvert au lendemain de la date de la dernière valeur liquidative du mois de juin 2026 et s'étendra jusqu'à la date de la dernière valeur liquidative du mois de septembre 2026. Par la suite, les exercices sociaux auront une durée de douze mois et seront clos le jour de la dernière valeur liquidative du mois de septembre.

• Précisions concernant les frais de fonctionnement : présentation détaillée de leur structure ainsi que des modalités de prélèvement associées.

Ces modifications, qui n’ont pas fait l’objet d’un agrément par l’Autorité des Marchés Financiers, entreront en vigueur à compter du 30 juin 2026 et n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part.

Les documents réglementaires de ce FCP sont disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT, 31, avenue Pierre 1er de Serbie – CS 71851 – 75781 Paris Cedex 16, Tel : 01 44 69 90 44, e-mail : informations@dorval-am.com, et sur son site internet www.dorval-am.com que nous vous invitons à consulter.

Dans le prolongement de cette opération, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel qui se tient à votre disposition pour tout complément d’information et vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du prospectus et du document d’informations clés (DIC) du Fonds.