Avis aux porteurs de parts des OPCVM : introduction de Swing Pricing

Comme cela avait été évoqué dans une première communication aux porteurs le 1er avril 2026, Dorval Asset Management a fait le choix de compléter le mécanisme de plafonnement des rachats (« gates ») déjà présents dans les fonds listés ci-dessus, en intégrant un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative (« swing pricing »). Ces modifications ne feront pas l’objet d’un agrément par l’Autorité des marchés financiers, et n’impliquent aucune démarche de votre part.

Ce mécanisme de « swing pricing » sera introduit pour l’ensemble des FCP mentionnés plus haut en date du 20 avril 2026.

A propos du mécanisme de « swing pricing »

Le « swing pricing » est un mécanisme par lequel la valeur liquidative est ajustée à la hausse ou à la baisse, dans les cas où le total des ordres de souscription / rachat nets des investisseurs sur une valeur liquidative dépasse un seuil préétabli déterminé par la société de gestion, de manière à faire supporter aux porteurs entrants ou sortants le coût du réaménagement du portefeuille pour gérer ces entrées et sorties. Ce mécanisme est protecteur pour les porteurs qui demeurent dans le fonds.

Les documents réglementaires de ces FCP sont disponibles, sur simple demande auprès de la société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT, 111, boulevard Pereire – 75017 Paris, Tel : 01 44 69 90 44, e-mail : informations@dorval-am.com, et sur son site internet www.dorval-am.com que nous vous invitons à consulter.

Dans le prolongement de cette opération, nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel qui se tient à votre disposition pour tout complément d’information et vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du prospectus, du document d’informations clés (DIC) et le cas échéant de l’annexe SFDR précontractuelle du fonds dans lequel vous investissez ou allez investir.